La verdad está en los gráficos.


jueves, 22 de septiembre de 2016

Análisis Técnico de Assicurazioni Generali.


Generali se mueve desde el 2.009 en un lateral comprendido entre los 9,70€ (soporte) y los 19,30€ (resistencia). En 2.015 alcanzaba la zona de resistencia tras arrancar en los 8,15€ mínimo anual del 2.012 pero la situación en China golpeo con fuerza la renta variable a nivel global. Iniciando un descenso suave pero que se agudizo de forma dramática a principios del 2.016, cayendo 8€ el precio de su acción, en solo dos meses. Tras el cual llego un rebote que le llevo a los 14€ pero hasta aquí llegaron los alcistas, una formación chartista de doble techo de continuación volvía a reanudar la tendencia bajista y rápidamente alcanzaba los 9,76€ mínimo anual en este año. Formándose a las puertas del soporte de los 9,70€ una pauta de martillo en gráfico semanal. Esto produjo un nuevo rebote a principios de julio pero nuevamente los alcistas veían bruscamente detenido su avance. En esta ocasión los 12€ se mostró como un camino sin salida  un hasta aquí habéis llegado pero no iréis más allá. De esta forma en el último mes hemos visto como los alcistas se estrellaban contra los 12€. La semana pasada como fue norma general en la renta variable europea  Generali sufrió un duro revés.  Esta semana está intentando alejarse de los 10,92€ y esto se debe a que en este momento tenemos un doble techo con dos crestas en los 12€ como pueden comprobar en el gráfico semanal y en escala logarítmica, incluido en este análisis. Un cierre por debajo de los citados 10,92€ conduciría probablemente al precio hacia los 9,70€. En este momento crucial los alcistas tienen que estar muy pendientes de no perder los 10,92€ y un cierre semanal por encima de los 12,10€ anularía el doble techo que a día de hoy todavía no ha sido confirmado (requisito imprescindible). Por tanto si el precio supera en cierre semanal los 12,10€ podríamos colocar nuestro stop loss por debajo de los 10,87€ al tick. Como apunte final déjenme que les de unas cifras y después les propongo que reflexionen.  En 2.015 marcaba un máximo en los 19,21€. En 2.007 marcaba un máximo en los 33,84€ y en 2.000 39,27€. En la sesión de ayer  22 de septiembre cerró en los 11,31€.
Generali en gráfico semanal y escala logarítmica


miércoles, 21 de septiembre de 2016

Análisis Técnico de The Walt Disney Company.


Este año 2.016 no le está sentando bien a Disney y es que superar los 100$ se ha convertido en un tormento para los alcistas. Situación  que en las últimas semanas le está conduciendo hacia el soporte de los 90$. Un nivel muy importante como pueden constatar en el gráfico semanal adjunto, donde los bajistas no han conseguido cerrar por debajo de dicho nivel de precio desde el 2.015 y por tanto una puerta abierta para abrir posiciones largas, con un stop loss vinculado a que el precio no cierre en semanal por debajo de los 90$, en este caso se cerraría posiciones largas. Sin embargo no hay que olvidar que este valor mantiene una tendencia alcista de fondo que le ha llevado desde 15,14$ mínimo anual en 2.009 hasta los 122,08$ en 2.015, por tanto hay que aprovechar las correcciones para comprar o aumentar posición si nuestro espacio de inversión es el largo plazo. El único peligro estriba en no perder los 90$ en cierre semanal, si este hecho sucediera tendríamos activado un doble techo, por esta razón es muy importante que quienes estén comprando sobre los 90$ con miras a un rebote de corto plazo vigilen el soporte. Quizás si queremos algo más de seguridad antes de considerar que el doble techo este activado al cerrar en semanal por debajo de los 90$ sería aplicar un filtro. Para ello vigilaríamos los mínimos del 2.106, los 86,25$ un cierre diario por debajo de este sería la señal para cerrar posiciones largas pues la tendencia bajista volvería a reactivarse en el medio plazo. Como decía anteriormente la presión bajista no cede y si han observado atentamente el gráfico adjunto pueden comprobar como la directriz bajista está frenando cualquier intento por conducir el precio hacia arriba. Prácticamente acorralados los alcistas entre el soporte y la directriz bajista el movimiento de ruptura bien a la baja o bien hacia arriba será importante.
Walt Disney en gráfico semanal.

domingo, 18 de septiembre de 2016

Análisis Técnico de Solaria.

A nivel global este valor es claramente bajista, desde el máximo anual en 2.015 en los 1,25€ al cierre de este pasado 16 de septiembre en los 0,755€ el precio de la acción ha caído un 39,6%. Si retrocedemos al 2.014 marcó un máximo anual en los 1,785€, esto quiere decir que a cierre de este pasado 16 de septiembre el valor de la acción ha disminuido un 57,30%. Y así podríamos seguir hasta llegar a los 24,27€ que alcanzó en 2.007 y que sería el principio de una caída hacia el abismo que le llevo hasta los 0,27€ en el año 2.012, con esto solo pretendo que tengan muy claro que este valor no es para nada recomendable para un inversor tradicional (conservador), solo es apto para traders o especuladores de corto plazo. En este año 2.016 se ha vuelto a poner a prueba el soporte de los 0,52€, el cual desde finales de julio del 2.012 se muestra como una línea defensiva inexpugnable para los bajistas que a pesar de haberla superado en intradía no han conseguido en ni una sola ocasión cerrar en gráfico diario por debajo de esta. Esto es algo muy a tener en cuenta. Este año hemos tenido dos ataques a dicho soporte y terminó con un contraataque alcista. Sin embargo el punto de inflexión llegó precisamente el 24 de junio donde muchos valores de renta variable se vieron empujados a niveles de soporte, donde los bajistas fueron aplastados, dando un giro la renta variable en general, esto se vería plasmado en un rebote y como no Solaria se subió al tren de los ascensos que nos han acompañado este verano y paso de cotizar a 0,50€ mínimo anual a 0,825€ máximo anual y a un pasito de alcanzar los 0,83€ como objetivo teórico por un segundo impulso alcista. No obstante lo que hemos visto desde mediados de agosto hasta hace pocas sesiones es la incapacidad de los alcistas de doblegar los 0,80€. Esta situación ha conducido a dar un paso atrás a los alcistas hacia el soporte de los 0,72€ que si observamos el gráfico semanal adjunto ha funcionado bastante bien  desde finales del 2.013 hasta septiembre del 2.015 que comenzó a tener problemas a la hora de contener a las hordas bajistas pero en este 2.016 le hemos visto funcionar nuevamente pero como soporte hasta su ruptura definitiva a mediados de agosto. Si nos hemos fijado bien en el gráfico adjunto podemos observar que el precio ha formado un patrón chartista de doble suelo, que venía acompañado de una perfecta divergencia alcista en el estocástico y solo restaba una confirmación para dar cierta credibilidad al patrón de doble suelo y este llegó a mediados de agosto. Esto es muy importante ya que tendríamos un objetivo teórico en los 0,92€ y que de alcanzarse nos dejaría en las mismas puertas de la zona de resistencia entre los 0,92€ - 0,945€. Por tanto si estamos largos mi consejo sería permanecer largo mientras el precio se mantenga por encima de los 0,615€ por debajo de este precio al tick se cierra la posición. Y vuelvo a insistir este es un valor solo apto para especuladores conscientes del gran riesgo que asumen, aunque como dice cierto dicho “quien arriesga gana” y ciertamente para ganar en los mercados hay que ser osados, pero sin olvidar jamás colocar un stop loss. Una derrota parcial nos permite volver a batallar pero una derrota total pondrá punto y final a nuestros anhelos.

Solaria en gráfico semanal.