FORD MOTOR

FORD MOTOR: Continua su movimiento lateral entre los 13$-13,5$. El soporte de los 13,06$ se muestra fiable a pesar de un intento bajista que llevo a una ruptura intradía pero a parte de esa excepción confiamos en este nivel que también es apoyado por el retroceso del 38,2% de Fibonacci. Teóricamente el movimiento lateral debería romper en el sentido de la tendencia y esto nos conduciría hacia los 14,32 y pero tampoco se descartaría algún tipo de escaramuza cerca de los 14,55 nivel de resistencia mayor. Como podemos observar en el gráfico tenemos una directriz alcista de medio plazo y de color negro que se ha mostrado muy fiable y cuyo nivel esta próximo al 61,8% de retroceso de Fibonacci siendo esto muy importante como zona de soporte y que evitaría una caída superior al mencionado 61,8%, el cual se prolongaría hasta los 11,03$ de no cortar las caídas. Así la situación nos hace confiar en la continuidad de las alzas siempre que el soporte de los 13,06$ no sea roto y en cuyo caso una corrección menor tomaría cuerpo y volveríamos a confiar en la directriz alcista de medio plazo como soporte.

APPLE COMPUTER Inc.

APPLE COMPUTER Inc.: Parece haber hecho un suelo sobre los 419$, formando un movimiento lateral y cuya ruptura el pasado viernes alentaba la posibilidad de un rebote. Esta se concretó este lunes con la ruptura de una directriz bajista iniciada a mediados de septiembre de 2012. La sesión de ayer martes comenzó con caídas tras un hueco alcista pero los bajistas al final solo consiguieron un cierre mínimo sobre la sesión anterior. El objetivo por ruptura del lateral se alcanzó fácilmente, tampoco era muy complicado debido a su estrecho rango. Ahora habrá que ver si los alcistas son capaces de mantener sobre la directriz bajista y progresar como primer objetivo hacia los 484,94$. Paso previo para cerrar el hueco bajista del día 24 de enero y cuyo nivel son los 508,81$. Por Fibonacci podríamos aspirar a los 528,27$ un poco por encima de la resistencia de los 523$, todo ello depende de que no se pierdan los 419$. Evidentemente este valor es bajista y aún es pronto para hablar de un cambio de tendencia pero un signo muy significativo seria la anulación del hueco bajista mencionado. En estas circunstancias quienes se han decidido por abrir posiciones largas deberían situar su stop por debajo de los 435,86$.

DAX 30

DAX 30: Una serie de pequeñas velas entre los 7900-8000 mostraban cierta incertidumbre cerca de los máximos históricos pero el jueves tras un hueco alcista las subidas volvían a manifestar sus intenciones de atacar los 8068 pero en la sesión del viernes la dudas volvieron a reaparecer iniciándose la sesión con una oleada de ventas, consiguiendo los alcistas reorganizarse y tomar el mando. Esto les llevo a superar en intradía los 8068, iniciándose a continuación una reacción bajista que alejo a los alcistas, volviéndoles a colocar por debajo de la resistencia. La vela final es muy parecida a una pauta de “hombre colgado” aunque el cuerpo es algo grande para dar cierta credibilidad a esta, no obstante, mantendremos una cierta precaución ante esta vela en nivel de resistencia y que en el caso de un cierre por debajo de los 8042,85 en la sesión del lunes daría cierta credibilidad a la pauta de “hombre colgado” y podríamos estar ante una corrección. Si observamos el gráfico adjunto tenemos varios huecos representados por rectángulos de color rojo y estos serían posibles niveles de objetivo en un hipotético escenario bajistas. En principio mientras siga vigente el hueco entre los 7978-8011 lo más probable será que veamos un ascenso hasta los 8152. De momento no hay forma de predecir si el hueco del jueves es un hueco de continuación o de agotamiento por lo que deberemos de esperar. El estocástico está en sobrecompra pero este hecho en sí no debe ser tomado como una señal para abrir cortos simplemente podríamos estar ante un mercado fuerte y mientras las líneas se mantengan sobre el nivel 80 no hay un motivo para cerrar posiciones largas y solo en el caso de posiciones de corto plazo. El macd sigue claramente apoyando el movimiento alcista e incluso la media móvil de 20 sesiones se muestra claramente ascendente. Así lo más conveniente será mantenerse en el sentido de la tendencia y mientras no haya una confirmación de cambio de tendencia mantendremos posiciones largas.

ADOBE SYSTEMS Inc.

ADOBE SYSTEMS Inc.: Sigue lateral dentro de un rectángulo que oscila entre los 41$-42$. Esta pausa se encuentra inmersa entre dos probables movimientos que se verán confirmados con la ruptura del citado rectángulo. Una rotura a alza nos llevará a la resistencia de los 44$ donde podríamos encontrar ciertos problemas por la solidez que esta ofreció en el pasado por otro lado tenemos que una ruptura por la parte inferior buscaría cerrar el hueco alcista del día 5 de marzo y cuyo cierre más que propiciar un posible cambio de tendencia sería una oportunidad para entrar largo. Precisamente si observamos el gráfico podremos ver que el primer nivel de retroceso de Fibonacci coincide con el inicio del hueco alcista e incluso la media móvil simple de 30 sesiones está muy próxima a este punto. La estructura alcista sigue mostrándose fuerte tal como se podría observar en un gráfico mensual. Por lo tanto de suceder una corrección deberíamos de aprovecharla como una oportunidad de compra.

3M COMPANY

3M COMPANY: Lleva 10 semanas con cierres ascendentes un hecho más que significativo para comprender sin ninguna duda quien tiene el mando. Evidentemente la fuerza que demostró este valor durante el pasado mes de enero se ha difuminado en cierta manera pero esto no ha evitado que las subidas continuaran. Tal y como podemos observar en el gráfico adjunto el movimiento ascendente se encuentra inmerso en un canal alcista y cerrando el viernes nuevamente en la parte alta de dicho canal. Este hecho puede dar paso a una serie de ventas que derive en un nuevo movimiento descendente hasta el soporte del canal pero podría producirse algún tipo de ruptura intradía hacia el soporte cercano de los 102$. No obstante, antes de llegar al soporte del canal tendrá que vérselas con la directriz alcista de color negro en el gráfico y la media móvil de 20 sesiones de color verde. Por otro lado tenemos al macd diario con una señal de compra pero que podríamos entenderlo como una continuación del movimiento ascendente, evidentemente esta señal debe ser tomada con las debidas precauciones, aun es una señal muy temprana pero no debemos olvidar que mientras las medias del macd este sobre el nivel 0 debemos olvidarnos de la apertura de cortos, como recomendación más sensata y basándonos en este oscilador. El estocástico diario por su parte está nuevamente en zona de sobrecompra, algo evidente en gráfico semanal desde principios de enero. En principio vamos a estar muy atentos a una posible ruptura del canal, si esta no se produce en la sesión de hoy muy posiblemente veremos una serie de ventas. En caso de producirse una ruptura alcista el objetivo teórico se encuentra sobre los 108,86.

USD/CHF

USD/CHF: Esta semana nos encontramos con dos hechos importantes. En primer lugar se ha confirmado la ruptura del canal bajista por la parte alta y eso a pesar de las dudas surgidas a principio de semana, motivado por la incapacidad de cerrar por encima de los 0,93332.7. Solo en la sesión del jueves se manifestaba nuevamente el empuje de los alcistas y en segundo lugar tenemos una ruptura del canal lateral, eso si la alegría duro poco y es que la media móvil de 200 sesiones suele ser un hueso duro de roer y aunque permitió una ruptura intradía el cierre se produjo en plena línea móvil. La situación esta complicada para los alcistas no solo por el efecto psicológico de la media móvil de 200 sesiones, en el gráfico adjunto aparece como una línea gruesa roja, aparte esta la sobrecompra del estocástico entre ambos condicionantes podríamos ver recortes y un posible throw back hacia la zona de resistencia (ahora soporte) del canal lateral no la descarto e incluso podríamos ver un tanteo a la resistencia (ahora soporte) del canal bajista.  Por el momento vamos a ser precavidos y vamos a mantener en cuarentena la ruptura del canal lateral y procuremos mantener la calma sé muy bien que un objetivo teórico por ruptura del lateral esta entorno a los 0,9691 un pastel muy apetitoso y eso sin mencionar el objetivo teórico por ruptura del canal bajista pero vamos a ir poco a poco y adaptándonos a los obstáculos del día a día mientras no tengamos una confirmación de la ruptura del mencionado canal lateral.

DOW JONES INDUSTRIAL

DOW JONES INDUSTRIAL: Comenzaba la semana con una fuerte caída que le llevo a romper el soporte del lateral en el que está inmerso desde finales de enero. Esta ruptura se mostró como una trampa para osos tal y como se evidencio en la siguiente jornada con cierre nuevamente dentro del lateral y con una continuidad en las siguientes jornadas que le llevo a marcar los 14149,15 pero iniciándose un cambio de dirección pero al final de la sesión del viernes los alcistas consiguieron reaccionar y cerrar por encima de la resistencia del lateral, ahuyentando a los bajistas. Bueno ya tenemos tres cierres consecutivos sobre la resistencia del lateral lo cual es una magnífica noticia pues nos muestra la fortaleza del bando alcista y claramente visible en la sesión del viernes, por otro lado tenemos las medias móviles de 20 y 40 sin mostrar debilidad y eso a pesar de la que la media de 20 sesiones se está mostrando desbordada por el movimiento lateral todo lo contrario de lo que le ocurre a la media de 40. Por otro lado tenemos al macd diario plano y podríamos asistir a un cruce alcista en breve pero debemos tener en cuenta que una cosa son las perspectivas y otra los hechos. El estocástico diario también en breve tendrá a sus dos medias en zona de sobrecompra y esto sí que deberíamos tenerlo muy en cuenta, no podemos olvidar el nivel de los 14198 máximo histórico y un posible punto de giro. En el estocástico semanal la sobrecompra es un hecho desde hace algunas semanas por ello sugiero precaución y a ser posible lo mejor sería evitar posiciones swing, lo más recomendable es abrir y cerrar posiciones en el mismo día mientras no tengamos una confirmación fiable de la superación del máximo histórico y aun teniendo en cuenta que está costando trabajo abandonar el lateral. Por otro lado la vela del viernes es un “hombre colgado” este patrón es bajista pero tenemos que tener en cuenta que su aparición se ha producido tras tres velas y este hecho ya en si no da mucha credibilidad a este candlestick, no obstante un cierre por debajo de este patrón, es decir los 13937,60 podría ser una señal preocupante para los intereses alcistas pues con ello se confirmaría la perdida de la media de 20 sesiones, el macd diario proseguiría bajista y el estocástico daría una señal bajista. Repito esta figura de “hombre colgado” no es muy fiable pero si algo tenemos claro los que nos dedicamos al trading es que las certezas absolutas no existen.