lunes, 15 de diciembre de 2014
viernes, 12 de diciembre de 2014
Operativa en el cruce CAD/JPY en imagenes
Inicio, desarrollo y final de una operativa en este cruce en imágenes. El periodo de tiempo va desde el pasado 9 de diciembre a hoy 12 de diciembre. Es decir esta ha sido una operativa del tipo swing trading.
martes, 9 de diciembre de 2014
lunes, 1 de diciembre de 2014
miércoles, 26 de noviembre de 2014
lunes, 24 de noviembre de 2014
domingo, 23 de noviembre de 2014
jueves, 20 de noviembre de 2014
miércoles, 19 de noviembre de 2014
martes, 11 de noviembre de 2014
HEIDELBERGCEMENT (HEI.XETRA) Un gráfico vale más que mil palabras.
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| HeidelbergCement. Gráfico diario. |
lunes, 27 de octubre de 2014
lunes, 20 de octubre de 2014
Análisis de Chevron Corp. (CVK.NYSE)
Se encuentra en una tendencia de corto plazo bajista pero
con un fondo claramente alcista como se puede apreciar en el gráfico nº2. De
hecho este pasado 24 de julio marcaba su máximo histórico en los 135,10$. Así
tras unos meses de cesiones, donde los bajistas acampaban a sus anchas se encontraron
con la zona de soporte de los 109,60$. Una ruptura de esta zona con hueco
bajista el pasado 15 de octubre parecía dar alas a los bajistas pero en dicha
sesión las cosas iban a cambiar. Si bien es cierto que el hueco de dicha sesión
no fue anulado a pesar de ser en parte rellenado la vela diaria dejaba cierta
esperanza para al menos iniciar un probable rebote, el gran volumen de la
sesión no se recordaba en meses, por no decir que la vela diaria plasmaba una
pauta de martillo, situación más que positiva para abrir posiciones alcistas
sin necesidad de confirmación.
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| Gráfico nº1. Chevron Corp (diario) |
No obstante quienes exigieran una confirmación
de dicha pauta candlestick como filtro y no tuvieron que esperar. En la sesión
siguiente una vela blanca de un tamaño
como no se había visto desde que se inició la tendencia bajista de corto plazo
confirmaba la pauta de martillo del día anterior y no solo eso sino además anulaba
el hueco bajista, mostrándose este hueco valga la redundancia como de
agotamiento. Esta situación permite augurar un rebote apoyándose en una pauta
de giro alcista en zona de soporte con una sobreventa importante en el macd,
con intención de girarse hacia arriba. Por su parte el estocástico se ha girado
a alza y muestra señal de compra al cruzar el nivel 20. No obstante hay que
tomar cierta precaución si nos decantamos por las compras y esto pasaría por
cerrar posiciones si tenemos un cierre en gráfico diario por debajo de los
106,65$. Como he dicho anteriormente estaríamos ante un más que probable rebote
y por ende la idea es subirse a esta posibilidad, sería una insensatez decir
que la actual tendencia bajista ha terminado. Por ello se debería estar muy
atentos a posibles señales de giro bajista, estas nos estarían adelantando la posibilidad de estar ante un
nuevo máximo relativo descendente. Para quienes crean que las caídas
continuarán les recomiendo no abrir posiciones cortas hasta confirmarse con un
cierre diario la perdida de los 106,65€, de ocurrir esto estaríamos ante un
nuevo mínimo relativo descendente confirmando la continuidad bajista.
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| Gráfico nº2. Chevron Corp (mensual) |
martes, 14 de octubre de 2014
domingo, 28 de septiembre de 2014
viernes, 26 de septiembre de 2014
Análisis Técnico del Dow Jones Industrial (contado).
El Dow Jones Industrial mantiene una estupenda tendencia
principal alcista. Sin embargo no podemos pasar por alto que la zona
comprendida entre los 17.000 y los 17.150 se muestra como una línea de
resistencia bastante compacta. De hecho desde julio los alcistas han chocado
varias veces con dicha zona, sin poder doblegarla. Excepto el pasado 19 de
septiembre que concluyó dos días después marcando un nuevo máximo histórico en
los 17.350,64. No obstante durante esa misma sesión al cierre se plasmaba una
vela conocida en el argot como “estrella fugaz”. En principio esta vela por sí
sola no sería muy significativa pero si a esto se le añade una divergencia como
un castillo en el estocástico la cosa cambia y para mal de los especuladores de
corto plazo alcistas. Sin embargo a esta situación se le debía exigir una
confirmación de la “estrella fugaz” para dar mayor credibilidad a una posible
corrección y esta no se hizo esperar. En la sesión posterior una vela bajista y
con cierre casi el mínimo intradía confirmaba los peores augurios, perdiendo el
nivel de los 17.200 puntos. Esto encendía las alarmas de los seguidores de candlestick,
como aquellos que además buscan divergencias.
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| Fig 1. Dow Jones Industrial gráfico diario |
En la sesión del pasado 24 de septiembre los
alcistas reaparecieron con fuerza y cerraron por encima del máximo del día
anterior, plasmando un patrón de “envolvente alcista”. Esta reacción debía ser
cogida con pinzas pues la mencionada pauta no venía precedida de una tendencia
bajista. Es decir no vale la aparición de una pauta o patrón de velas en
cualquier situación. Para tener cierta credibilidad toda pauta candlestick
tiene que venir precedida de varias velas, como mínimo seis y cuantas más mejor.
En este caso no podíamos considerar como importante el patrón de “envolvente
alcista” pues no venía precedida de una tendencia bajista y si por el contrario
de una tendencia alcista. Así en la siguiente sesión la cotización volvió a
caer a plomo y desde el mismo instante de la apertura de forma rotunda. Detalle
de esto es que la vela que nos dejó ayer 26 de septiembre es un “marubozu negro”.
Esto es una vela que no posee mechas o sombras y cuyo máximo se produce en la
apertura y cuyo mínimo coincide con el cierre de la vela en cuestión. Así al
cierre de la sesión se perdía el nivel de los 17.000 puntos. A esto debes
añadirse que en este momento a la espera de cierre de hoy viernes los bajistas
han conseguido anular todo el terreno ganado durante la semana pasada en una
nueva muestra de poder bajista que al igual que hace tres semanas volvió a dar
una bofetada a los alcista en zona de resistencia. Esto deja muy claro que los
bajistas están muy presentes. No obstante, hay que mantener cierta frialdad y
comprender que las tendencias se forman en forma de dientes de sierra por lo
tanto una tendencia alcista está formada por máximos y mínimos ascendentes y
estos mínimos son el resultado de correcciones dentro de una tendencia alcista.
La preocupación en el sector especulador de muy corto plazo es natural, sin
embargo para el inversor de medio y largo plazo no debería sentirse alarmado
por las ondas de las olas como diría Charles Dow. Seamos sensatos y les invito a mirar el
gráfico mensual adjunto. ¿Creen que la tendencia principal está en situación de
riesgo? Una de las premisas fundamentales en las cuales se basa el análisis
técnico dice lo siguiente “una tendencia está en vigor hasta que da señales
definitivas de que ha retrocedido”. Como he dicho anteriormente el inversor de
medio y largo plazo no debe preocuparse por el ruido del mercado. ¿Qué ocurre con el especulador
de muy corto plazo? Esto depende del lado en el que este. Los bajistas están de
enhorabuena mientras no se pierda al alza y en cierre diario los 17.350,64
puntos. De ocurrir lo recomendable sería cerrar posiciones cortas pues volvería
a mostrar un nuevo máximo ascendente y por ende la reanudación de la tendencia
alcista de corto plazo. Estas caídas podrían llegar a los 16.000 puntos, primer
nivel serio de soporte, sin descartar la
zona de los 16.400, quizás para mí el nivel más importante a vigilar en el
corto plazo. Por lo tanto en el más estricto corto plazo estamos ante una
corrección “superficial” y mientras no tengamos una señal de giro bajista no
podemos hablar de un cambio de la tendencia de corto plazo. No hay que olvidar que
seguimos inmersos en una estructura alcista formada por máximos y mínimos
ascendentes. A los alcistas de corto plazo les recomiendo cerrar posición y mantenerse
a la espera mientras no se reanude la tendencia.
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| Fig 2. Dow Jones Industrial gráfico mensual, escala logarítmica. |
jueves, 25 de septiembre de 2014
DOW JONES INDUSTRIAL (contado). El influjo bajista se mantiene.
El marubozu negro es una muy mala señal para los alcistas. El estocástico se anticipó con una señal de divergencia bajista. La posibilidad de visitar a los 16.600 adquiere solidez.
lunes, 22 de septiembre de 2014
ALTERA Corp.(ALTR.NASDAQ). Se ejecutó el stop profit.
ALTERA Corp.(ALTR.NASDAQ). Salto el stop profit propuesto. Nos despedimos con una rentabilidad del 10,67%.
MERCK (MRK.XETRA) Objetivo alcanzado.
MERCK (MRK.XETRA). Ha alcanzado el objetivo propuesto por un segundo impulso alcista. Obteniendo una rentabilidad del 7,30%.
domingo, 21 de septiembre de 2014
NIKKEI 225. Objetivo Alcanzado.
NIKKEI 225. El pasado viernes alcanzaba el objetivo propuesto por la ruptura alcista de una cuña descendente. Obteniendo una rentabilidad del 7,22% (1.089 puntos).
BHP BILLITON PLC (E-BLT.LON). Objetivo Alcanzado.
BHP BILLITON PLC (E-BLT.LON). El pasado viernes alcanzaba el objetivo propuesto por un doble techo. Obteniendo una rentabilidad del 9,24%.
martes, 16 de septiembre de 2014
lunes, 15 de septiembre de 2014
Análisis Técnico de Banco Popular (POP.MC)
El movimiento bajista a lo largo de un perfecto canal
bajista se detuvo ante las puertas del 50% de retroceso de Fibonacci,
acompañado de velas japonesas como el Doji o la envolvente alcista y todo esto
en el soporte del canal. Iniciándose un rebote que ha conducido al precio a romper la resistencia del citado
canal. Sin embargo este hecho no ha sido tomado como una señal para la entrada
de nuevo papel que condujera el precio hacia la zona de resistencia entre los
5,20€ y los 5,50€. A lo largo de esta semana pasada hemos asistido a un
movimiento errático entre los 4,85€ y los 5,10€. Esta situación obliga a
quienes están alcistas a ajustar su stop loss. Tenemos la opción muy agresiva todo sea dicho de situarlo por
debajo de los 4,85€ en cierre diario. De esta forma podríamos anticiparnos a
una corrección. Puesto que se perdería la media móvil de 200 y volvería a caer
el precio por debajo de la resistencia del canal bajista. Este escenario
dejaría en entredicho el rebote dando alas a los bajistas. La ruptura de la resistencia
del canal bajista es importante pues esta actúa como directriz bajista pero por
otro lado las dudas entre los alcistas son comprensibles. Si observamos el
gráfico adjunto podemos ver claramente la incapacidad de romper a alza la zona
de resistencia entre los 5,20€ y los 5,50€, a pesar de los numerosos intentos a
excepción de una rápida ruptura que se detuvo ante las puertas de los 6€ y
fueron el detonante de la actual tendencia bajista de corto-medio plazo. Por lo
tanto mi consejo es mantener y ajustar el stop loss, como dice cierto proverbio
“más vale pájaro en mano que ciento volando”. La situación me lleva ser
precavido ante este valor ante la proximidad de una zona tan complicada de
batir y si tienen curiosidad les propongo ver este gráfico en mensual y podrán
constatar como nuestra reiterada zona de resistencia fue un calvario para los
alcistas a mediados de la década de los 90. Por otro lado en el estocástico se
nos presenta una divergencia bajista pero esta debe ser tomada con pinzas.
Concluyendo podemos decir que una vez alcanzada la resistencia del canal y
rebasada ligeramente las dudas han hecho acto de presencia. Estas pueden
desembocar en dos posibilidades. La primera pasa por un intento desesperado de
alcanzar la zona de resistencia y la otra posibilidad puede venir de la mano de
estar el precio en una zona interesante para pensar en posicionarse corto y
ante una situación de miedo ante un rebrote por ejemplo de la violencia en
Ucrania podría conducir a un nuevo tramo a la baja. Esto no quiere decir que la
tendencia bajista se reanude pues para ello sería necesario marcar un nuevo
mínimo por debajo de los 4,131€, una posibilidad aun lejana en estos momentos, sino
que los alcistas necesitarían replegarse buscando la formación de un nuevo
mínimo ascendente, situación que propiciaría una mejor perspectiva a falta de
una señal de confirmación de giro alcista.
lunes, 8 de septiembre de 2014
Análisis Técnico de ArcelorMittal (MTS.MC).
Desde principios de mayo ha estado moviéndose en un canal
bajista. Intento liberarse a alza a finales de julio pero se tropezó con la
media móvil de 200, donde se plasmó una pauta candlestick de nombre “envolvente
bajista”. Retornando el precio nuevamente al canal bajista. El movimiento
canalizado se detuvo precisamente en la zona del 61,8% de todo el impulso
alcista previo a la corrección iniciada a principios de enero y coincidiendo el
mínimo anual con el objetivo por ruptura del lateral en el que se había movido desde
noviembre del 2.013 a finales de febrero del 2.014. Así desde los 10,165€ se formó un pequeño suelo, desde donde los
alcistas encaminaron las subidas, rompiendo una vez más el canal con un hueco
alcista de ruptura. Sin embargo las dudas han impedido continuar con los
ascensos. Formándose un movimiento de consolidación entre los 10,84€ y los
11,40€. Esto nos deja al precio oscilando entre dos huecos, uno bajista y otro
alcista. Estos son la llave y la anulación de uno de ellos nos mostraran el
camino a seguir. Por lo tanto los alcistas tienen que estar pendientes de la
superación en cierre diario de los 11,345€, esto anula el citado hueco bajista,
aunque habrá que tener cuidado con la media móvil de 200, esta se encuentra muy
próxima y en las últimas ocasiones que el precio la visitó los problemas se
hicieron patentes. Por ende hay que ser precavidos, sin olvidar que la
tendencia de medio plazo es bajista por ende estamos ante la pausa de un rebote
dentro en un movimiento bajista. Sin embargo los bajistas lo tienen más fácil la
anulación del hueco alcista del pasado 26 de agosto reanudaría la tendencia
bajista y esto pasa por un cierre diario por debajo de los 10,645€. Hay que
tener presente que la tendencia de medio plazo es bajista y sigue vigente. Si
observamos este valor en gráfico semanal el panorama es terrorífico, su aspecto
bajista es muy negativo. Les recuerdo que este valor llego a marcar los 55,516€
en el 2.008 y aún estamos lejos del máximo anual del 2.012 en los 16,856€. Este
valor es claramente bajista por mucho que nos quieran vender lo contrario.
Alguien puede manifestar que es alcista porque ha pasado de un mínimo en el
2.013 en los 8,266€ y este viernes cerró en los 11,18€ pero si lo miramos
globalmente el supuesto aspecto alcista se esfuma. Por lo tanto mi sugerencia a
los alcistas es mantener un stop loss ajustado para evitar pérdidas
innecesarias en una operativa contra tendencia.
jueves, 4 de septiembre de 2014
Análisis Técnico de Amadeus (AMS.MC)
Análisis de Amadeus en mi Blog de Rankia Madrasa Diemar Trading.
Pulsa el enlace:
http://www.rankia.com/blog/madrasa-diemar-trading/2445021-analisis-tecnico-amadeus-it-ams-mc
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martes, 2 de septiembre de 2014
lunes, 25 de agosto de 2014
domingo, 24 de agosto de 2014
miércoles, 20 de agosto de 2014
Análisis Técnico de ACS (ACS.MC)
A principios de marzo iniciaba un nuevo movimiento alcista y
con una verticalidad impresionante, muestra de fortaleza. Sin embargo, en junio
comenzó a dar muestras de debilidad y dejando en evidencia su incapacidad de
doblegar la zona de los 33,70€-33,76€. A pesar de ello marcaba un máximo
histórico en los 33,763€. Pero como comentaba la debilidad de los alcistas fue
aprovechada por los bajistas. Conduciendo la cotización de ACS hacia los 31€,
donde tras varios días intentando doblegar el nivel citado se vieron obligados
a retroceder. Esto permitió a los alcistas nuevamente volver a los 33€ pero
nuevamente fracasaron en su intento de ir más allá, mostrando el macd una muy
evidente divergencia bajista. Situación bien aprovechada por los bajistas que
con una fuerza inusitada volvieron a tomar las riendas y esta vez sí
consiguieron doblegar los 31€. Este hecho dejaba patente la activación de un
doble techo, con un objetivo teórico en los 21,71€. Situación que también era
visible en gráfico semanal. Las caídas no se detuvieron hasta los 29€
coincidiendo con el 50% de retroceso de Fibonacci de todo el impulso alcista.
En dicho nivel se formó una pauta candlestick de martillo y a su vez esta
representaba en el chartismo occidental un patrón de nombre “islote”. Tanto
desde el punto de vista oriental como occidental estábamos ante una señal de
giro alcista. A pesar de esta buena perspectiva en el más estricto corto plazo
los alcistas no han aprovechado una circunstancia favorable y se han atrancado
entre los 30€ y los 30,50€. Como nunca llueve a gusto de todos los bajistas
siguen frotándose las manos con la posibilidad de alcanzar el objetivo por
doble techo. De momento sigue vigente el hueco alcista del pasado 11 de agosto
y su anulación es obligatoria e importante para volver a ilusionar a quienes están
cortos. Así hay que tener en cuenta que ACS sigue bajo un manto bajista y
mientras los alcistas no superen la zona de resistencia entre los 33,70€-33,76€
el doble techo sigue estando activo.
martes, 19 de agosto de 2014
Análisis Técnico de 3M Company (MMM.NYSE)
A lo largo de los meses de junio y julio se estuvo moviendo
en un estrecho canal. Mostrando en varias ocasiones su incapacidad de romper la
resistencia del citado canal y es que la zona entre los 145$ y los 146,40$ se
mostró como una línea defensiva inexpugnable. Esta situación provocó el pasado
31 de julio una ruptura bajista. Buscando una vez más apoyo en la directriz
alcista. Donde nuevamente los alcistas han tomado oxígeno, dirigiéndose nuevamente
hacia los 145$. Observando este valor en gráfico mensual, podemos observar el
fuerte movimiento de este último impulso alcista, conduciendo el precio desde
un mínimo en los 68,63$ en octubre de 2010 hasta los 144,12$ a cierre de ayer
18 de julio. Al encontrase en subida libre las referencias a alza son muy
complicadas y los temores desaparecen al buscar refugio en la directriz alcista
de largo plazo. Este rebote viene apoyado por un estocástico con señal clara de
compra y lo mismo podemos decir del macd. No obstante mientras no haya una
superación y en cierre diario sobre los 146,43$ no podemos dar por reanudada el
movimiento alcista. Por otro lado tenemos el nivel de los 138,43$, este puede
ser importante si los alcistas no rematan y el precio vuelve a caer. Si se
pierde dicho nivel tendríamos una señal de giro bajista en gráfico diario.
Aunque de ocurrir este hecho no debería alarmar a los inversores de medio y
largo plazo, mientras no se pierdan los 123,61$, último mínimo relevante
ascendentes en gráfico semanal. Concluyendo este valor es eminentemente alcista
y una corrección debe ser tomada como una oportunidad para entrar largos o
añadir posiciones.
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| Gráfico diario 3M. |
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| Gráfico mensual 3M. |
domingo, 17 de agosto de 2014
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