American Express.
A finales de enero y principios de febrero las caídas se
frenaban tras una cabalgata bajista iniciada en los 96,24 $ máximos históricos
alcanzados el 4 de julio del 2.014. La parada bajista coincidía con el 50% de
retroceso de Fibonacci de todo el movimiento alcista comprendido entre los
9,71$ y los 96,24$. A esto le sumamos que al nivel de Fibonacci comentado se unía
un soporte muy importante por su fiabilidad en el pasado. Esta conjunción sumada
a una pauta de velas japonesas de nombre “martillo” incitaba a iniciar la
compra de este valor. Así desde febrero el rebote se iniciaba tras el
“martillo” con cierres semanales alcistas. Apoyado por el estocástico en
gráfico semanal, el cual ha dado señal de compra al cruzar sus dos líneas a
alza el nivel 20. El macd semanal algo más retrasado que el estocástico como
suele ser habitual también está a punto de dar señal de compra. Esto apoyaría
el movimiento alcista de corto plazo pero sin olvidar que la tendencia de medio
plazo es bajista.
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| American Express. Gráfico semanal. |
Dejando atrás el análisis en gráfico semanal y centrándonos
ahora en un gráfico diario. Tenemos que la pauta de “martillo” en gráfico
diario se transforma en un patrón de
nombre “Doji lucero del alba”, formado por tres velas, sus connotaciones alcistas son mucho más
fiables que una pauta formada por una única vela, sumando una divergencia
alcista en el macd. Obviamente sus implicaciones alcistas se confirmaron al
iniciarse un rebote que le ha conducido en pocas semanas desde los 50,27 $
mínimos anuales hasta los 60 $, donde los alcistas se han detenido pero sin dar
opciones a los bajistas para neutralizar el movimiento alcista de corto plazo.
La sesión del viernes nuevamente nos dejaba sin poder romper el nivel de los
60$, plasmando una vela “Doji”, cuyo significado es de indecisión, hecho
patente al observar que ni los alcistas pueden doblegar los 60$ pero que los
bajistas tampoco están en condiciones de reanudar la tendencia bajista de medio
plazo. La verdad es que ahora mismo se encuentra en un punto crucial para las aspiraciones
alcistas y esto se debe a que aún se encuentra vigente el hueco bajista del
pasado 22 de enero, mientras este no se anule al cerrar por encima de los
62,64$ el fantasma bajista seguirá patente. Mi consejo sería situar el stop
loss por debajo de los 58,05$ en cierre diario, de esta forma en caso de que se
produzca una corrección en principio de corto plazo algo normal sea cual sea la
tendencia, nos evitaremos perder gran parte de las plusvalías obtenidas y
volver a posicionarnos largo (comprar)
si el precio cierra por encima de los 59,91$. Pero como he dicho anteriormente
si el precio no cierra por debajo de los 58,05$ seguimos largos. Si se consigue la anulación del hueco
bajista sería fantástico pues abriría las puertas hacia los 70$-71$. Para
terminar en caso de corrección mientras no se pierdan los 55,10$ la tendencia
de corto plazo se mantendría razonablemente bien, por debajo de dicho nivel
dejaría patente la debilidad de los alcistas y podría ser el comienzo del fin
del sueño alcista.
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| American Express. Gráfico diario. |
Inditex.
En febrero las caídas de corto plazo se detenían al tropezar
con la zona de soporte de los 27€. Aunque los bajistas intentaron en varias
ocasiones romper dicho soporte sus intentos se difuminaron ante ímpetu de los
alcistas. Situación que acarreo con un rebote desde el citado soporte de los
27€, frenando su avance en la zona de los 30€, correspondiente al 61.8% de
retroceso de Fibonacci de todo el movimiento bajista comprendido entre los
26,59€ y los 35,37€. A esto deberíamos añadir que las últimas tres sesiones han
visto frenado su avance ante la media móvil simple de 200, hecho muy llamativo
si observamos atentamente el gráfico adjunto. Podemos comprobar como esta media
móvil actúa como soporte entre agosto y septiembre del 2.015 y posteriormente
su papel se intercambia actuando como resistencia entre enero y marzo del 2.016
¿Casualidad? A su vez les vuelvo a insistir en que miren el gráfico adjunto y
comprobaran como el precio vuelve a
tropezar a alza entre enero y marzo del 2.016 al igual que ocurrió entre los
meses comprendidos entre abril y octubre del 2.015, donde el precio se movió
lateralmente. Así podríamos estar en lo que llevamos de año viendo un
movimiento nuevamente lateral, aunque para tener una confirmación
necesitaríamos ver nuevamente un retroceso hacia el soporte de los 27€ y esto
despejaría las dudas y confirmaría el movimiento lateral, escenario más que
probable si observamos la evolución pasada. Las penúltima y antepenúltima
jornada muestran largas mechas superiores y esto deja patente la intención de
los bajistas por impedir subidas por encima de los 30€. Pues cada paso a alza
es una muestra de la debilidad alcista y la ruptura de la media móvil de 200
abriría las puertas hacia los 34€ - 35€, nuevamente a máximos. Por ello hay que
estar muy atentos y un cierre diario por debajo de los 29,20€ llevaría muy
probablemente las caídas hacia el soporte de los 27€, y como les comentaba
anteriormente este hecho confirmaría un movimiento lateral y ateniéndonos a la
teoría la ruptura de los laterales suele ser habitualmente a favor de la
tendencia bajista en que está inmerso este valor en el corto plazo, en las últimas
sesiones estaríamos ante un rebote. Por tanto les sugiero precaución si están
alcistas, debiendo ajustar stop loss como forma de impedir perder lo ganado con
el rebote. Si el precio rompe la media móvil de 200, el viernes marcaba su
nivel en los 30,41€, pues fantástico y miras puestas en los 34€ - 35€.
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| Inditex. Gráfico diario. |
Lanxess.
Una vez más los alcistas se han refugiado en el
soporte de los 34,50€, el cual ha demostrado su fiabilidad desde el año 2.010.
Globalmente se puede afirmar que este valor se mantiene lateral desde hace
varios años, siendo su soporte el citado anteriormente, con una zona de
resistencia entre los 64,20€ y los 68,80
aunque este se ha visto reducido desde el 2.014 al nivel de los 56€ el cual ha
impedido todo movimiento dirigido a máximos históricos. El verano pasado fue el
último intento por parte de los alcistas por doblegar los 56€ y a pesar de
estar atacando dicho nivel durante varias semanas los bajistas no retrocedieron
ni un paso al igual que sucedió en el
2.014 esta situación acabo por conducir el precio hacia el soporte de los
34,50€ que fue doblegado en gráfico diario pero no así en gráfico semanal, pero
marcando un nuevo mínimo anual en los 32,90€. El fallo bajista le paso el
testigo a los alcistas sabiéndose seguros en su soporte principal, e
iniciándose el rebote actual, que le ha llevado hasta las proximidades de la
resistencia de corto plazo en los 42,70€. En dicho nivel el cierre diario del
pasado jueves dejaba una pauta de velas japonesas de nombre “estrella fugaz”,
cuyas connotaciones son bajistas pero para operar basándose en esta pauta es
necesario una confirmación y esto pasa por un cierre diario por debajo de los
40,49€ y un stop loss vinculado al máximo de la pauta mencionada, es decir un
cierre por encima de los 42,575€ anularía los efectos de la “estrella fugaz”.
Sin embargo, en la última sesión la pauta no se confirmó al abrir con un hueco
alcista que se mantuvo vigente durante toda la sesión. Así realmente la pauta
japonesa no ha visto cumplido su requisito de activación aunque no se puede
descartar. Los alcistas aún tienen por delante la resistencia de los 42,70€ y
no menos importante la directriz bajista de medio plazo que ha cortado las alas
a cualquier intento alcista por doblegarla. Aún hay un camino arduo para los alcistas. Eso sí
han conseguido alcanzar el objetivo teórico por un segundo impulso alcista o lo
que es lo mismo un patrón harmónico AB=CD, en los 41,05€. En las últimas ocho
sesiones lo que ha dejado patente el precio es un movimiento de consolidación,
tras un movimiento alcista que le ha llevado desde un mínimo en los 32,925€
hasta un máximo en los 42,57€ en un mes. Por tanto, un descanso en forma de
consolidación es más que razonable y un signo de fortaleza alcista al conseguir
que los bajistas no inicien una corrección pero dentro de una tendencia alcista
de corto plazo. Mientras no se pierdan los 37,77€ la tendencia mostrara su
fortaleza por debajo de esta podríamos casi decir adiós al movimiento alcista.
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| Lanxess. Gráfico Diario. |
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